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Services administratifs et financiers à destination des entreprises

Suivi et optimisation de la trésorerie

Nécessité du suivi de la trésorerie

La trésorerie doit être parfaitement suivie pour éviter tout risque de cessation de paiement.

Elle doit suffire à payer les échéances proches mais ne doit pas non plus être trop importante, même si cela peut rassurer parfois.

Si la trésorerie est trop élevée, il s’agit en effet d’une erreur de gestion.

Pièces dans Chaudron

comment procéder pour l'Optimiser ?

Un suivi mensuel, voire journalier, permet d’avoir une vision claire et précise sur les liquidités de l’entreprise et de prendre les décisions adéquates.

En fonction des rentrées d’argent et des dépenses, il est possible de recourir au découvert bancaire ou à l’escompte d’effets en cas de besoin de trésorerie, aux placements en cas d’excédent.

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